7.22早报
7.22早报
美国未来十年增加3.4万亿赤字！欧盟祭出“核选项”，黄金与美股同步大涨！
特朗普退缩（TACO）交易风靡全球，美元下跌，美股创新高。黄金价格再度触及3400美元大关却难以站稳。
昨日发生了什么？
昨日，特朗普退缩交易占据市场主导，也就是美元跌，美股涨。
美元：由于欧美贸易协议前景黯淡，欧盟在宣布对价值720亿欧元的美国商品加征关税后，昨日亚盘再度祭出被称为“核选项”的大招——反胁迫工具（ACI）。该工具允许欧盟提高关税、收紧配额并限制服务贸易等。有意思的是，ACI最初因立陶宛与中国在台海问题上的摩擦而诞生，明显带有针对中国的考量，如今却将矛头对准了昔日的“最亲密盟友”美国。
欧盟的强硬态度令市场押注特朗普可能退让，股市随之走高，美元自此开启下跌趋势。欧盘期间，贝森特表示贸易谈判取得进展，再次释放缓****号，美元跌势进一步加速。美市开盘后，美股暴涨引发美元再度抛售，美元一路下探至当日最低点。
最终，美元大幅下跌，非美货币集体走强。
日元：正如昨日分析所言，参议院选举结束后，日元的利空已基本出尽，汇价开始回补此前的超跌。尤其在日本首相石破茂表态“不会辞职”后，市场对政治不稳的担忧显著缓解，日元因此持续走强，成为全天表现最亮眼的货币。
其他货币：表现大致趋同。可能受到欧盟强硬态度影响，欧元与英镑表现亮眼，同样大幅上涨。而商品货币集体小幅上涨。RMB保持稳定，微涨。
美国股市：亚盘时段美元走弱，美股虽小幅上涨但整体波动有限。关键行情出现在美股开盘。
由于市场预期谷歌将在本周三盘后公布的季度财报表现亮眼，其股价开盘即大幅跳涨，带动大盘上行。相比之下，同样即将发布财报的特斯拉则高开后迅速转跌，表现疲弱。
盘中，美国国会预算办公室警告称，在“大漂亮”法案的影响下，未来十年美国财政赤字预计将增加3.4万亿美元，引发市场对财政可持续性的担忧，美股随即回吐大部分涨幅。
十一大板块涨跌不一，科技板块仍领涨。三大指数涨幅有限，其中纳指表现最佳，道指最终几乎持平。
日本股市：日股今早剧烈波动，仍受参议院选举结果余波影响。日本国债利率高开后迅速回落，背后反映的是对日本财政纪律的担忧。近期日债利率持续走高的关键原因，是市场担心选举结果可能导致财政赤字进一步扩大，从而推高日债利率并压低日元。受今早利率高开低走影响，日元探底回升，日本股市则在高开后快速回吐涨幅。
其他股市：普遍随美股波动。香港恒生指数中的科技股同样受到AI浪潮的利好，表现不俗。直面谈判破裂的欧洲股市表现最为落后，是唯一下跌的股指。
美元的持续下跌引发黄金价格上涨，金价再度触及3400整数位大关。工业金属水平震荡。原油价格保持此前的下跌趋势，对伊朗与俄罗斯原油需求的担忧持续压制油价。
今日重要事件（澳洲东部时间）：
22:30 美联储主席鲍威尔发表讲话
次日00:00 美国7月里奇蒙德联储制造业指数：预期-2 前值-7
*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。
今日关注行情
虽然发生的可能性极低，但若美联储主席鲍威尔今晚迫于压力“松口”，将构成美元最大的贬值风险，日内交易需保持警惕。
此外，特朗普的态度同样关键。由于欧盟步步紧逼，市场情绪完全倾向“TACO交易”，但特朗普并非易于退让，极可能宣布更为激进的反击措施。因此，美元的贬值并非趋势性行情，更可能因强硬的消息面突然出现反向大涨。操作上，仍建议维持美元偏强的策略，可在弱势货币对上寻找机会，高位看跌欧元兑美元、澳元兑美元以及纽元兑美元。
除了美元外，强势货币同样可以考虑日元。
需要注意的是，美元的反弹对金价不利。再加上今早中国AH股市开盘大跌，引发包括黄金在内的大宗商品集体下跌。在美股未出现明显崩盘之前，黄金或将持续回调，直至触及关键支撑位。
消息突破策略 – 欧元兑美元 EURUSD
日内或短线交易策略：（均值回归）跌破1.168后持续看跌
阻力参考：1.17（止损）
支撑参考：1.1683或1.168（突破）；1.1665；1.165；1.1635（短线）
技术面： 100均线向上，空单逆向设好止损。欧美形成三角形向下收敛，一旦跌破下沿便有持续看跌的机会。交易策略以突破跟随为主。目标位置关注斐波那契回调线，或者前低点需求区。
价值背离策略 – 黄金兑美元 XAUUSD
日内交易策略：（均值回归）3390下方跟随趋势看跌
阻力参考：3390；3400（止损）
支撑参考：3375；3360
技术面：100均线保持向上，空单入场要设好止损。金价已经形成反转头部结构，交易策略以颈线下方持续看跌为主。考虑到美元超跌，金价可能回踩前高点反向支撑。
强弱趋势策略 – 澳元兑日元 AUDJPY
短线交易策略：（趋势跟随）突破96后跟随看跌
阻力参考：96.5（止损）
支撑参考：96（突破）；95.4；94.8
技术面：100均线转头向下，空头动能释放，一旦澳日跌破96关口，双顶反转结构成立，便是最大的空头信号。交易策略以突破颈线后跟空为主。目标位置关注斐波那契回调线共线位置以及上行趋势线支撑。